Publicado às 6h
Três casas de research avaliam as projeções do Itaú e o resultado da companhia. Confira:
Eleven
A Eleven vê com “bons olhos” o guidance do Itaú (ITUB4) de 2023, divulgado junto com o resultado do quarto trimestre de 2022 (4T220.
O time de analistas da destaca que a faixa indicativa para o custo do crédito “assustou” à primeira vista, já que o valor estimado entre R$ 36,5 bi e R$ 40,5 bi está acima dos R$ 35 bi que a casa de research tem em seu modelo.
“Porém, considerando todas as linhas apresentadas, a dinâmica dos resultados segue positiva em 2023 com redução do ritmo de crescimento da carteira de crédito e da margem financeira com clientes e aceleração da receita de prestação de serviços”, avalia a equipe.
Com relação ao balanço do 4T22, a Eleven avalia que o Itaú divulgou um bom resultado diante das adversidades.
Diante do bom resultado e da revisão mais positiva para o guidance, a casa continua otimista com o Itaú.
O banco é a ‘top pick’ (preferida) dentre os grandes bancos.
Foi mantida a recomendação de “compra” com preço alvo de R$ 37 para a ação.
Safra
O Safra reiterou a classificação de “compra” e preço-alvo de R$ 36 para a ação do Itaú (ITUB4).
Em um relatório, o time de analistas avalia que no 4T22 o Itaú apresentou bons resultados de lucro, com evolução positiva da margem de lucro e qualidade de crédito sob controle, apesar do impacto negativo do provisionamento de Lojas Americanas (AMER3). Ajustando por esse efeito, o lucro líquido ajustado teria atingido R$ 8,4 bilhões, 0,6% acima do número do Safra, explica a equipe do banco em relatório.
O time de analistas chama a atenção que outro destaque do trimestre foi o anúncio do guidance para 2023, sugerindo um lucro líquido de R$ 35,2 bilhões no ponto médio, em linha com a estimativa do Safra de R$ 35,1 bilhões.
“Os resultados do quarto trimestre e o guidance para 2023 reforçam nossa visão positiva sobre o momento de resultados do Itaú, especialmente em comparação com seus pares”, escreve a equipe do Safra.
A receita líquida de investimentos (NII) total veio de 2% acima das estimativas e a qualidade de crédito ainda está sob controle, apesar do provisionamento adicional vindo de Lojas Americanas, destaca a análise.
BTG
O BTG tem classificação de “compra” para o Itaú com preço-alvo de R$ 35.
A equipe de analistas do BTG Pactual destacou que o Itaú reportou resultados “decentes” no quarto trimestre, com lucro líquido recorrente de R$ 7,7 bilhões, em linha com seus números revisados recentemente.
“Sua exposição a Americanas restante (estimamos R$ 1,6 bilhão) foi tratada reduzindo as provisões extras já contabilizadas no balanço, o que deve fazer com que os números de 2023 pareça mais limpo, pois as provisões extras deste evento não serão necessárias”, avalia o time do BTG.
Sem citar a Americanas (AMER3), o Itaú informou que no quarto trimestre de 2022 reconheceu em suas demonstrações os impactos provenientes do que chamou de “evento subsequente” à data do fechamento e realizou reforço na Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa para cobrir 100% da exposição, gerando um impacto de R$ 719 milhões no resultado recorrente gerencial.
Importante:
O Finance News não faz recomendação de compra ou venda de ativos. O texto acima tem por objetivo informar. O preço-alvo é uma projeção baseada em uma metodologia e varia dependendo da instituição financeira. Procure profissionais especializados e certificados para tomar qualquer decisão sobre investimentos.
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